Table Of ContentWestern Asset FIA BDR Nível I
CNPJ: 19.831.126/0001-36 / ISIN: BRWES6CTF009
Informações referentes a dezembro de 2021
PÚBLICO ALVO RENTABILIDADE DO FUNDO As rentabilidades não são líquidas de impostos.
Período dez / 21 nov / 21 out / 21 set / 21 ago / 21 jul / 21
O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas ou
Fundo -0,32% -0,31% 10,62% 0,50% 2,59% 6,32%
jurídicas,EntidadesFechadasdePrevidência Complementar (“EFPC”),Regimes
S&P 500® BRL 3,16% -0,58% 10,39% 0,32% 2,56% 6,43%
PrópriosdePrevidênciaSocial(“RPPS”)quesejamclientesdoADMINISTRADOR
ou dos distribuidores contratados, bem como de fundos de investimento. + / - do S&P 500® -3,48% 0,27% 0,24% 0,18% 0,04% -0,12%
Período 12 Meses 24 Meses 36 Meses 2021 2020 2019
OBJETIVO Fundo 29,00% 114,15% 190,29% 29,00% 66,02% 35,55%
S&P 500® BRL 36,54% 104,57% 172,97% 36,54% 49,83% 33,43%
O objetivo do Fundo é buscar, a longo prazo, valorização compatível com o mercado acionário
+ / - do S&P 500® -7,54% 9,58% 17,32% -7,54% 16,18% 2,12%
americano.
Fundo S&P 500® BRL
114,2%
104,6%
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO
OFundobuscaatingiroseuobjetivoaplicandonomínimo67%desuacarteiraemBDRsde 66,0%
mercado norte-americano de ações. 49,8%
O investidor fica exposto à variação cambial BRL x USD. 20,5% 24,0% 29,0% 36,5% 29,0% 36,5% 35,6% 33,4%
6 meses 12 meses 24 meses 2021 2020 2019
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
Aplicação inicial mínima: R$ 1.000,00
Fundo S&P 500® BRL
Valor mínimo para movimentações: R$ 100,00
800%
Saldo mínimo: R$ 500,00
700%
Horário para movimentações: 14h00
600%
Aplicações: Financeiro D+0 / Cotização D+1
500%
Resgates: Cotização D+1 / Financeiro D+4 400%
Taxa de administração / performance: 1,50% / Não há 300%
Administrador: Banco BNP Paribas Brasil S.A. 200%
Gestor: Western Asset Management Company DTVM Ltda. 100%
Distribuidores: Western Asset e Terceiros Contratados 0%
mai set jan mai set fev jun out marjul 17nov mar ago dez abr ago jan mai set jan jun out
Classificação ANBIMA: Ações Livre 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21
Tributação Aplicável: Renda Variável
Classificação Risco*: 5
CAMPO DE CONSISTÊNCIA EXPOSIÇÃO DO FUNDO Dados defasados 3 meses
Nº de meses com retorno positivo: 63
Nº de meses com retorno negativo: 29
42,0%
Volatilidade (últimos 12 meses): 18,28%
Maior retorno mensal: 19,81%
Menor retorno mensal: -16,39%
18,4%
PATRIMÔNIO
12,0% 12,1%
10,5%
Início do Fundo: 6 mai 2014
Patrimônio Líquido: R$ 4,4 (bilhões)
1,7% 2,0%
Patrimônio Líquido médio (12 meses): R$ 3,59 (bilhões)
Incorporadora Bens Essenciais Indústria Serviços deComunicação Saúde Bens NãoEssenciais Tecnologia
Estematerialdedivulgaçãopossuifinalidademeramenteinformativa.Oconteúdodestematerialdedivulgaçãonãotemopropósitodeprestarqualquertipodeconsultoriafinanceira,derecomendaçãodeinvestimentos,nemdeveserconsideradoumaofertapara
aquisiçãodeprodutosdaWesternAssetManagementCompanyDistribuidoradeTítuloseValoresMobiliáriosLimitada(“WesternAsset”).Recomenda-seaoleitorconsultarseusanalistaseespecialistasparticularesantesderealizarqualquerinvestimento.AWesternAsset
nãoseresponsabilizapelasdecisõesdeinvestimentotomadaspeloleitor.
OÍndiceS&P500®,mencionadoacima,éumamerareferênciaeconômica,nãosetratandodeumametaouparâmetroaserseguido,.OíndiceéumprodutodaS&PDowJonesÍndicesLLC(“SPDJI”).
Asrentabilidades apresentadas acima são acumuladas.
As opiniões, estimativas e previsões apresentadas neste material de divulgação, constituem julgamento dos gestores da WesternAsset baseadas nas condições atuais do mercado e estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
A Western Asset acredita que as informações apresentadas neste material de divulgação são confiáveis, mas não garante sua exatidão.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR, PELO GESTOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO –FGC.
AS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO DO FUNDO PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PARA OS COTISTAS.
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, OS QUAIS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS EM HTTP://WWW.WESTERNASSET.COM.BR/PT/PRODUCTS/
DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES;
Classificação de Risco do Fundo encontra-se disponível na lâmina de informações essenciais”;
A descrição resumida dos principais fatores de risco aplicáveis aos Fundos estão no Regulamento
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