Mapfre Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide ...

80 Pages·2017·2.5 MB·Turkish

by  Suzer, Murat

Mapfre Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2017
Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve
Dipnotlar
İçindekiler
Sayfa
Konsolide olmayan bilanço 1 - 5
Konsolide olmayan gelir tablosu 6 - 7
Konsolide olmayan nakit akış tablosu 8
Konsolide olmayan özsermaye değişim tablosu 9
Konsolide olmayan finansal tablolara ilişkin dipnotlar 10 - 78
Mapfre Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla
ayrıntılı konsolide olmayan bilanço
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

Bağımsız Bağımsız
Denetimden Denetimden
VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş
Dipnot 30 Eylül 2017 31 Aralık 2016

I- Cari Varlıklar
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 1.711.392.746 1.570.324.952
1- Kasa 2.12 8.853 6.384
2- Alınan Çekler - -
3- Bankalar 2.12 1.563.630.313 1.195.987.950
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 2.12 - -
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12 147.753.580 374.330.618
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 - -
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 449.156.089 314.974.769
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 449.156.089 314.974.769
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - -
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - -
4- Krediler - -
5- Krediler karşılığı (-) - -
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar - -
7- Şirket Hissesi - -
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 747.777.995 789.597.280
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 739.765.076 786.938.307
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12 ( 2.377.459) ( 3.245.592)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 10.331.353 5.845.243
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12 59.025 59.322
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - -
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 157.488.186 139.962.529
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12 ( 157.488.186) ( 139.962.529)
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 2.482.125 1.050.158
1- Ortaklardan Alacaklar - -
2- İştiraklerden Alacaklar - -
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -
5- Personelden Alacaklar 170.423 96.933
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 12 2.311.702 953.225
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -
E- Diğer Alacaklar 13.086.225 13.106.897
1- Finansal Kiralama Alacakları - -
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -
3- Verilen Depozito ve Teminatlar - -
4- Diğer Çeşitli Alacaklar 47.1 13.968.324 14.371.825
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) ( 882.099) ( 1.264.928)
6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 163.728.464 175.498.072
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 47.1 149.246.715 166.342.435
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - -
3- Gelir Tahakkukları - -
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47.1 14.481.749 9.155.637
G- Diğer Cari Varlıklar 2.373.359 18.421.919
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 699.774 693.278
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 35 - 16.375.468
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - -
4- İş Avansları 362.421 30.483
5- Personele Verilen Avanslar 1.311.165 1.322.690
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - -
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - -
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - -
I- Cari Varlıklar Toplamı 3.089.997.003 2.882.974.047

Sayfa 10 ile 78 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(1)
Mapfre Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla
ayrıntılı konsolide olmayan bilanço
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

Bağımsız Bağımsız
VARLIKLAR (devamı) Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş
Dipnot 30 Eylül 2017 31 Aralık 2016

II- Cari Olmayan Varlıklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - -
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - -
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - -
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - -
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - -
1- Ortaklardan Alacaklar - -
2- İştiraklerden Alacaklar - -
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -
5- Personelden Alacaklar - -
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -
C- Diğer Alacaklar 263.029 247.110
1- Finansal Kiralama Alacakları - -
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -
3- Verilen Depozito ve Teminatlar 263.029 247.110
4- Diğer Çeşitli Alacaklar - -
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -
6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -
D- Finansal Varlıklar 9 23.617.124 23.476.613
1- Bağlı Menkul Kıymetler 9 11.193 11.193
2- İştirakler 9 361.400 220.889
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 9 - -
4- Bağlı Ortaklıklar 9 23.244.531 23.244.531
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - -
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - -
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - -
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - -
9- Diğer Finansal Varlıklar - -
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -
E- Maddi Varlıklar 195.836.812 193.771.282
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 1.277.604 243.036
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 7 - -
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 181.898.573 19.575.808
4- Makine ve Teçhizatlar - -
5- Demirbaş ve Tesisatlar 6 20.628.301 22.095.049
6- Motorlu Taşıtlar 6 2.237.386 2.944.754
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 3.513.206 4.464.784
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - -
9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6, 7 ( 15.338.975) ( 22.566.201)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 6 1.620.716 167.014.053
F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 18.058.878 12.359.271
1- Haklar 8 20.452.342 14.237.079
2- Şerefiye - -
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - -
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri - -
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - -
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 ( 7.544.079) ( 6.691.520)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 5.150.614 4.813.711
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 500.487 542.403
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - -
2- Gelir Tahakkukları - -
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 47.1 500.487 542.403
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 30.465.556 6.211.373
1- Efektif Yabancı Para Hesapları - -
2- Döviz Hesapları - -
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - -
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar - -
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 30.465.556 6.211.373
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - -
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - -
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - -
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 268.741.886 236.608.052
-
Varlıklar Toplamı (I + II) 3.358.738.889 3.119.582.099

Sayfa 10 ile 78 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(2)
Mapfre Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla
ayrıntılı konsolide olmayan bilanço
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

Bağımsız Bağımsız
Denetimden Denetimden
YÜKÜMLÜLÜKLER Geçmemiş Geçmiş
Dipnot 30 Eylül 2017 31 Aralık 2016

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar 20 - -
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - -
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -
4- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri - -
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - -
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 283.919.472 259.696.184
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2.27, 19 125.160.025 129.738.171
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 158.404.432 129.602.470
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 19 355.015 355.544
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - -
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - -
C- İlişkili Taraflara Borçlar 177.203 2.352.367
1- Ortaklara Borçlar 12.2 107.489 82.942
2- İştiraklere Borçlar - -
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -
5- Personele Borçlar 20.211 5.488
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 12 49.503 2.263.937
D- Diğer Borçlar 90.546.289 109.704.189
1- Alınan Depozito ve Teminatlar 8.153.082 7.191.422
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK' ya Borçlar 22.752.737 45.063.103
3- Diğer Çeşitli Borçlar 47.1 60.672.409 58.310.431
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) ( 1.031.940) ( 860.767)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 1.919.557.560 1.845.768.152
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17.15 963.411.281 1.126.788.615
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17.15 872.136 132.502
3- Matematik Karşılıklar - Net - -
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17.15 922.273.535 704.266.903
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı - Net 17.15 33.000.608 14.580.132
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - -
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 43.520.594 50.695.566
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 14.670.094 20.463.586
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.749.751 1.417.352
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - -
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 14.513.562 28.814.628
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 63.035.587 27.199.733
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35 ( 50.448.400) ( 27.199.733)
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - -
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 24.424.280 11.276.677
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - -
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -
3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23.2 24.424.280 11.276.677
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 19 57.678.202 41.820.041
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 19 57.678.202 41.820.041
2- Gider Tahakkukları - -
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler - -
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.041.336 2.233.238
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - -
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - -
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.041.336 2.233.238
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 2.421.864.937 2.323.546.414

Sayfa 10 ile 78 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(3)
Mapfre Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla
ayrıntılı konsolide olmayan bilanço
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

Bağımsız Bağımsız
Denetimden Denetimden
YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) Geçmemiş Geçmiş
Dipnot 30 Eylül 2017 31 Aralık 2016

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar - -
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - -
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -
4- Çıkarılmış Tahviller - -
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - -
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - -
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - -
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - -
C- İlişkili Taraflara Borçlar - -
1- Ortaklara Borçlar - -
2- İştiraklere Borçlar - -
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -
5- Personele Borçlar - -
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -
D- Diğer Borçlar - -
1- Alınan Depozito ve Teminatlar - -
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK' ya Borçlar - -
3- Diğer Çeşitli Borçlar - -
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - -
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 52.700.622 43.125.511
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net - -
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net - -
3- Matematik Karşılıklar – Net - -
4- Muallak Tazminat Karşılığı – Net - -
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net - -
6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net 17.15, 47.1 52.700.622 43.125.511
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları - -
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - -
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler - -
3-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - -
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 11.226.863 9.101.136
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 22 8.936.818 6.811.091
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 22, 23 2.290.045 2.290.045
H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları - -
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - -
2- Gider Tahakkukları - -
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - -
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.704.178 4.307.948
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - -
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 22, 47.5 4.704.178 4.307.948
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 68.631.663 56.534.595

Sayfa 10 ile 78 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(4)
Mapfre Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla
ayrıntılı konsolide olmayan bilanço
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

Bağımsız Bağımsız
Denetimden Denetimden
ÖZSERMAYE Geçmemiş Geçmiş
Dipnot 30 Eylül 2017 31 Aralık 2016

V- Özsermaye
A- Ödenmiş Sermaye 350.000.000 350.000.000
1- (Nominal) Sermaye 2.13, 15 350.000.000 350.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-) - -
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - -
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - -
5- Tescili Beklenen Sermaye - -
B- Sermaye Yedekleri - -
1- Hisse Senedi İhraç Primleri - -
2- Hisse Senedi İptal Karları - -
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - -
4- Yabancı Para Çevirim Farkları - -
5- Diğer Sermaye Yedekleri - -
C- Kar Yedekleri 291.792.311 227.379.964
1- Yasal Yedekler 15 73.648.581 68.679.287
2- Statü Yedekleri - -
3- Olağanüstü Yedekler 151.748.139 99.012.127
4- Özel Fonlar (Yedekler) 15 45.812.247 46.344.211
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 ( 4.526.639) ( 1.827.057)
6- Diğer Kar Yedekleri 15 25.109.983 15.171.396
D- Geçmiş Yıllar Karları 62.465.625 53.524.151
1- Geçmiş Yıllar Karları 62.465.625 53.524.151
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) - -
1- Geçmiş Yıllar Zararları - -
F- Dönem Net Karı 163.984.354 108.596.975
1- Dönem Net Karı 159.461.531 108.327.344
2- Dönem Net Zararı (-) - -
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 15 4.522.822 269.632
Özsermaye Toplamı 868.242.289 739.501.090

Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V) 3.358.738.889 3.119.582.099

Sayfa 10 ile 78 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(5)
Mapfre Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
konsolide olmayan ayrıntılı gelir tablosu
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

Bağımsız Bağımsız
Denetimden Denetimden
I- TEKNİK BÖLÜM Geçmemiş Geçmemiş
1 Ocak- 1 Temmuz- 1 Ocak- 1 Temmuz-
Dipnot 30 Eylül 2017 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 30 Eylül 2016

A- Hayat Dışı Teknik Gelir 1.785.304.675 584.977.594 1.578.465.023 570.323.505
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.632.131.207 533.943.739 1.462.182.253 533.153.784
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 24 1.469.493.508 375.576.275 1.581.773.066 454.038.996
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 24 1.995.836.193 589.789.588 1.999.300.161 569.277.222
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) 10, 24 ( 445.142.244) ( 191.460.811) ( 314.697.451) (82.361.278 )
1.1.3- SGK' ya Aktarılan Primler (-) ( 81.200.442) ( 22.752.504) ( 102.829.643) (32.876.948)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 47 163.377.334 158.395.657 ( 118.036.609) 80.668.993
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 100.416.234 117.747.038 ( 153.810.373) 99.966.344
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 86.027.185 50.915.711 26.827.381 (16.416.476)
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) ( 23.066.085) ( 10.267.092) 8.946.384 ( 2.880.875)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 ( 739.634) ( 28.191) ( 1.554.205) ( 1.554.205)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 17 ( 2.582.290) ( 622.387) ( 4.655.057) ( 4.655.057)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10, 17 1.842.656 594.196 3.100.852 3.100.852
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 138.803.532 47.918.172 88.894.491 28.835.594
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 1.229.216 376.039 927.965 384.653
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 1.229.216 376.039 927.965 384.653
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) - - - -
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 13.140.718 2.739.641 26.460.315 7.949.475
B- Hayat Dışı Teknik Gider (-) ( 1.574.189.933) ( 494.694.607) ( 1.371.269.184) (464.529.938 )
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) ( 1.207.182.247) ( 378.769.138) ( 1.033.273.373) (350.232.480 )
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 ( 989.175.615) ( 301.982.480) ( 856.000.733) (260.699.300)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 17 ( 1.066.573.476) ( 333.217.826) ( 924.488.864) (279.764.248)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10, 17 77.397.861 31.235.345 68.488.131 19.064.948
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 47 ( 218.006.632) ( 76.786.658) ( 177.272.639) ( 89.533.180)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) ( 297.621.863) ( 103.607.146) ( 192.017.017) (101.529.608)
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 79.615.232 26.820.489 14.744.378 11.996.428
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 ( 34.075.539) ( 9.337.576) ( 25.327.921) (8.510.793)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 17 ( 34.075.539) ( 9.337.576) ( 25.327.921) (8.510.793)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - -
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17, 47 ( 9.575.111) ( 1.986.842) ( 7.559.864) ( 1.887.203)
4- Faaliyet Giderleri (-) 31 ( 307.346.429) ( 99.472.590) ( 289.279.798) (98.285.695)
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -
5.1- Matematik Karşılıklar (-) - - - -
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) - - - -
6- Diğer Teknik Giderler (-) ( 16.010.607) ( 5.128.461) ( 15.828.229) ( 5.613.767)
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-) ( 16.010.607) ( 5.128.461) ( 15.828.229) ( 5.613.767)
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) - - - -
C- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A - B) 211.114.741 90.282.986 207.195.839 105.793.567
D- Hayat Teknik Gelir - - - -
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - - -
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - - -
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) - - - -
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) - - - -
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) - - - -
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - -
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - - -
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - -
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri - - - -
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - - -
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) - - - -
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) - - - -
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) - - - -
E- Hayat Teknik Gider - - - -
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) - - - -
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) - - - -
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) - - - -
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) - - - -
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - -
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - - -
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - -
3- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -
3.1- Matematik Karşılıklar (-) - - - -
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) - - - -
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık) - - - -
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - -
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) - - - -
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık) (+) - - - -
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -
5- Faaliyet Giderleri (-) - - - -
6- Yatırım Giderleri (-) - - - -
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - - -
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - - -
F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat (D - E) - - - -
G- Emeklilik Teknik Gelir - - - -
1- Fon İşletim Gelirleri - - - -
2- Yönetim Gideri Kesintisi - - - -
3- Giriş Aidatı Gelirleri - - - -
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - - - -
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - - -
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - - - -
7- Diğer Teknik Gelirler - - - -
H- Emeklilik Teknik Gideri - - - -
1- Fon İşletim Giderleri (-) - - - -
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) - - - -
3- Faaliyet Giderleri (-) - - - -
4- Diğer Teknik Giderler (-) - - - -
- - - -
I- Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik (G - H) - - - -

Sayfa 10 ile 78 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(6)
Mapfre Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
konsolide olmayan ayrıntılı gelir tablosu
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

Bağımsız Bağımsız
Denetimden Denetimden
II- TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Geçmemiş Geçmemiş
1 Ocak- 1 Temmuz- 1 Ocak- 1 Temmuz-
Dipnot 30 Eylül 2017 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 30 Eylül 2016

C- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı (A - B) 211.114.741 90.282.986 207.195.839 105.793.567
F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat (D - E) - - - -
I- Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik (G - H) - - - -
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 211.114.741 90.282.986 207.195.839 105.793.567
K- Yatırım Gelirleri 26 190.518.914 71.785.036 114.988.293 44.792.949
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 26 147.338.776 62.396.155 102.096.103 38.623.508
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 26 - - - -
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 26 5.776.913 (824.633) ( 2.042.646) (1.064.640)
4- Kambiyo Karları 26, 36 29.250.332 9.616.226 11.484.841 7.085.757
5- İştiraklerden Gelirler 26 140.511 0 - -
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 26 491.456 0 2.639.826 -
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 26 7.520.926 597.288 810.170 148.324
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - - - -
9- Diğer Yatırımlar - - - -
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - - -
L- Yatırım Giderleri (-) ( 166.758.124) (54.371.317) ( 99.621.033) (33.098.982)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) - - - -
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) 11 267.000 (51.000) ( 439.647) ( 439.647)
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - - -
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 26 ( 138.803.532) (47.918.172) ( 88.894.491) (28.835.594)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - - -
6- Kambiyo Zararları (-) 26, 36 ( 21.218.634) (4.751.042) ( 6.817.192) ( 2.516.681)
7- Amortisman Giderleri (-) 31 ( 7.002.958) (1.651.103) ( 3.469.703) ( 1.307.060)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - - - -
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve
Zararlar (+/-) ( 7.855.591) 7.978.791 ( 35.985.883) (10.583.256)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47 ( 22.373.265) (3.437.791) ( 34.469.874) ( 9.848.245)
2- Reeskont Hesabı (+/-) 47 1.389.209 616.898 7.199.106 (92.585 )
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) - - - -
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - - -
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 35 23.378.889 13.683.473 627.616 2.691.599
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - - - -
7- Diğer Gelir ve Karlar 47.5 3.704.065 1.748.174 1.846.015 536.273
8- Diğer Gider ve Zararlar (-) 47.5 ( 13.986.784) (4.664.258) ( 11.188.746) (3.870.298)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları 32.295 32.295 - -
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) - - - -
N- Dönem Net Karı veya Zararı 163.984.354 81.662.595 148.875.501 83.243.625
1- Dönem Karı ve Zararı 35 227.019.940 115.675.496 186.577.217 106.904.278
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 35, 47 ( 63.035.587) (34.012.902) ( 37.701.715) (23.660.653)
3- Dönem Net Kar veya Zararı 163.984.354 81.662.595 148.875.501 83.243.625
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - - - -

Sayfa 10 ile 78 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(7)
Mapfre Sigorta Anonim Şirketi

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla
konsolide olmayan nakit akış tablosu
(Para birimi - Türk Lirası (TL))

Bağımsız Bağımsız
Denetimden Denetimden
NAKİT AKIŞ TABLOSU Geçmemiş Geçmemiş
1 Ocak- 1 Ocak-
Dipnot 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016

A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 1.958.432.127 1.946.535.125
2- Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 165.875.422 130.303.816
3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - -
4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (1.315.890.560) (1.191.465.638)
5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (462.610.391) (392.859.503)
6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - -
7- Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 345.806.598 492.513.799
8- Faiz ödemeleri (-) - -
9- Gelir vergisi ödemeleri (-) (19.526.845) (4.321.173)
10- Diğer nakit girişleri 2.987.076 1.301.611
11- Diğer nakit çıkışları (-) (979.922.630) (172.817.613)
12- Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (650.655.801) 316.676.624
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Maddi varlıkların satışı 10.762.426 1.418.966
2- Maddi varlıkların iktisabı (-) 6,8 (18.608.158) (23.587.571)
3- Mali varlık iktisabı (-) 11 (131.652.394) (10.733.244)
4- Mali varlıkların satışı 11 - 842
5- Alınan faizler 120.442.123 90.129.777
6- Alınan temettüler 26 491.456 2.639.826
7- Diğer nakit girişleri 29.506.583 450.661
8- Diğer nakit çıkışları (-) (23.093.493) (28.031.428)
9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (12.151.457) 32.287.829
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1- Hisse senedi ihracı - -
2- Kredilerle ilgili nakit girişleri - -
3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) - -
4- Ödenen temettüler (-) 15.1 (31.685.136) (10.453)
5- Diğer nakit girişleri - -
6- Diğer nakit çıkışları (-) - -
7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (31.685.136) (10.453)
D- KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 1.651.861 622.591
E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) (692.840.533) 349.576.592
F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 983.192.680 633.526.610

G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2.12 290.352.147 983.103.202

Sayfa 10 ile 78 arasında yer alan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(8)