Dynamische Märkte: Praxis, Strategien und Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft (VDI-Buch VDI-Karriere)

401 Pages·2007·10.22 MB·German

by  Timm Gudehus

TimmGudehus
Dynamische Märkte
Timm Gudehus
Dynamische
Märkte
Praxis, Strategien undNutzen
für Wirtschaft und Gesellschaft
MitAbbildungenundTabellen
123
Dr.TimmGudehus
Strandweg
Hamburg
E-Mail:[email protected]
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Vorwort
Heintendsonlyhisowngain,
andheisinthis,asinmanyothercases,
leadbyaninvisiblehand
topromoteanend
whichwasnotpartofhisintention.
AdamSmith
Der Markt bewirkt selbstregelnd die effiziente Versorgung der Menschen mit den
GüterndesprivatenundöffentlichenBedarfs.DieausAngebotundNachfrageresul-
tierendenMarktpreisesorgenfürdieoptimaleAllokation derRessourcenundVer-
teilungderGüter.DasistsooderähnlichindenLehrbüchernderÖkonomiezulesen
[Friedman;Mankiw;Preiser;Samuelson;Schneider;Stigler
;Wöhe/u.a.].
Wersichauf denMärktengenauer umsieht, erkennt jedochbald, dassdieher-
kömmlichenMarkt-undPreistheorienwenigmitderPraxiszutunhaben.DieKauf-
mengenundKaufpreisekommenanderszustandealsinderTheorieangenommen.
SiesindabhängigvonderMarktordnung undresultierenausdenErwartungenund
denEntscheidungenderAkteure,dievonderenKosten,Nutzen,AuslastungundGe-
winnstrebenbestimmtundvondenMarktveränderungenbeeinflusstwerden.DieAl-
lokationderRessourcen durchdenMarktistkeineswegs optimal. Dieresultierende
VerteilungderGüter,EinkommenundVermögenwirdvonvielenalsungerechtemp-
funden.AuchdieoftbeschworeneSelbstregelungdurchdenMarktfunktioniertnicht
immer[Afheldt;Spiegel;Kamp/Scheer;Stiglitz].
Das Verhalten von Unternehmen und Staat hat andere Auswirkungen, als von
ManagernundPolitikernangestrebtoderbehauptetwird.DieAnmaßungvonWis-
senundHandlungsmachtstehtimWiderspruchzumErreichbaren[Hayek].Die
AnalysenundEmpfehlungenderWirtschaftsexpertensindwidersprüchlichunder-
weisensichallzuoftalsunzutreffend[MankiwS.ff.].Dasliegtnichtzuletzt
daran,dassVolkswirtschaftslehreundWirtschaftspolitikaufMarkt-undPreistheo-
rienberuhen,derenPraxisfernezwarallgemeinbekanntist,abernichtausreichend
berücksichtigtwird[Eucken;Buchholz;Coase;Friedman;Gal-
braith;Giersch;Schneider/S.ff.;Wöhe].
Keine andere Wissenschaft bietet so viele Theorien wie die Ökonomie: Markt-
und Preistheorien; Bedarfs-und Nutzentheorien; Wettbewerbstheorie und Spieltheo-
rie; Einkommenstheorie und Konsumtheorie; Investitionstheorie und Kapitaltheorie;
Transaktionskostentheorie;Geld-undInflationstheorien;Gleichgewichts-,Konjunktur-
undWachstumstheorien;Beschäftigungs-undArbeitswerttheorien,Wohlfahrtstheorie
undVerteilungstheorie.DieverschiedenenTheorienbehandelnoderbetreffenfastal-
ledenMarkt.Siebeziehensichaufeinanderundüberschneidensich.Siehabenkeine
einheitlicheTerminologie,sindumstrittenundteilweisewidersprüchlich[Buchholz
VI Vorwort
;Köhler ;KoppensteinerS.ff.;Mankiw S.ff.].VieleWirt-
schaftstheorien beruhenaufunrealistischen Annahmen underhebenunbewiesene
BehauptungenzuunumstößlichenDogmen[SamuelsonS.;Stigler;Stig-
litz].
DieDiskrepanzen, derDogmatismus unddiePraxisfernederklassischenÖko-
nomiehabenmichzueigenenÜberlegungenangeregt.DiehierdargestellteLogikdes
MarktesistdasErgebnislangjährigertheoretischerArbeit.Sieresultiertausmeinen
ErfahrungenalsGeschäftsführerfürTechnik,MarketingundVertriebsowiealsUn-
ternehmensberater fürStrategieundLogistik.DieAusführungenbeschränkensich
nicht auf die Kritik unhaltbarer Dogmen der klassischen Ökonomie und die Be-
schreibungdesvielfältigenMarktgeschehens.SiesindeinkonstruktiverBeitragzum
VerständnisderrealenMärktemitdemZiel,praktischenNutzenzustiften.DasBuch
beschreibtdieBedingungenfüreffizienteMärkte,zeigtdieHandlungsmöglichkeiten
derAkteureauf dynamischenMärktenunddenwirtschaftspolitischen Handlungs-
bedarf.
Zur quantitativen Analyse dynamischer Märkte wird ein mathematisches In-
strumentarium entwickelt. Esbestehtaus denTransfergleichungendes Marktesund
damit erstellten Marktsimulationsprogrammen, mit denen die verschiedenen Kon-
stellationen stationärerMärkteunddieAuswirkungenderMarktkräfteaufdynami-
schenMärktenuntersuchtwerden.ZahlreicheBerechnungsbeispielezeigendieKon-
sequenzenfürdieMikroökonomieunddieMakroökonomie.Darausresultierenall-
gemeingültigeMarktgesetze,neueErkenntnisseüberdieWirkungendesMarktes,prak-
tischnutzbareBeschaffungs-undAbsatzstrategienundVorschlägezurVerbesserung
derMarktordnung undderwirtschaftspolitischenRahmenbedingungen.
DasBuchbehandeltdiePraxisderMärkte,dieHandlungsmöglichkeitenundStra-
tegienderAkteure unddenNutzendesMarktesfürWirtschaftundGesellschaft.Es
richtetsichanUnternehmer,ManagerundBerater,dieStrategienzurNutzungdy-
namischer Absatz- und Beschaffungsmärkte benötigen, sowie an Forscher, Lehrer
und Studierende der Betriebs- undVolkswirtschaft, des Wirtschaftsrechts undder
Wirtschaftspolitik. DasWerkisteinPlädoyerfüreinefreieundsozialeMarktwirt-
schaftmitfairenRegeln[Eucken].EsenthältLösungsansätze füraktuellePro-
bleme,regtzumWeiterdenkenanundgibtAnstößefüreineanalytischeÖkonomie,
dievondenindividuellenBedürfnissenderMenschenausgehtunddiephysikalisch-
technischenGegebenheitenberücksichtigt.ObgleichsichFunktionundWirkungen
dynamischerMärktenichtohneFormelnundSimulationsrechnungen untersuchen
lassen,sinddiewesentlichenZusammenhängeundKonsequenzenauchfürmathe-
matischwenigergeübteLeserverständlich.
Viele Menschen haben mit ihrem Wissen, hilfreichen Hinweisen und der Be-
reitschaft zum Zuhören zum Entstehen dieses Buches beigetragen. Meinem Vater,
Herbert Gudehus, verdanke ichdas Interesse an der Betriebswirtschaft. Mein Wis-
senüberdieklassischeÖkonomieverdankeichAdamSmith,JohnStuartMill,Erich
Schneider,GünterWöhe,WalterEucken,MiltonFriedman,PaulA.Samuelson,Fried-
rich A. Hayek, Erich Preiser, Herbert Giersch und vielen anderen. Das analytische
Vorgehen habe ich aus dem Werk von Karl Popper gelernt, dessen unabhängiges
DenkenundwissenschaftlicheRedlichkeitmirstetsVorbildwaren.Besondersdanke
Vorwort VII
ichHans-GeorgKoppensteinerfürdieDurchsichtderTextentwürfe,seineKritikund
wertvolleAnregungen.
Herrn Thomas Lehnert danke ich für sein Interesse an meiner Arbeit und die
Bereitschaft,auchdiesesBuchimSpringer-Verlagzuveröffentlichen.FürdieSorgfalt
beiderDrucklegungseiFrauMonikaRieplundihremTeamgedankt.
MeineFrauHeilwigGudehus,geb.Schomerus,hatmichinzahllosenDiskussio-
nensowiedurchihreRecherchenundKritikbeimeinerArbeitunterstützt. Siehat
mitihrerKlugheitundGedulddasEntstehendesBuchsmöglichgemacht.Ihrwidme
ichdiesesWerkdesVerstandesvonganzemHerzen.
TimmGudehus
Hamburg,Juli
Inhalt
1 Einführung........................................................ 1
2 Marktbeispiel...................................................... 9
2.1 AngebotundNachfrage............................................. 10
2.2 Begegnungsmöglichkeiten........................................... 10
2.3 Preisbildungsmöglichkeiten ......................................... 11
2.4 StatischerMarkt.................................................... 11
2.5 Stochastisch-stationärerMarkt ...................................... 12
2.6 Handlungsmöglichkeiten............................................ 15
3 Wirtschaftsgüter................................................... 17
3.1 MaterielleWirtschaftsgüter.......................................... 19
3.2 ImmaterielleWirtschaftsgüter ....................................... 21
3.3 Arbeitsleistungen................................................... 23
3.4 Kombinationsgüter ................................................. 24
3.5 Netzwerkleistungen................................................. 25
3.6 ÖffentlicheGüter................................................... 27
3.7 Mengeneinheiten................................................... 27
3.8 Qualität............................................................ 29
3.9 Transferkosten ..................................................... 32
3.10 NachfragergrenzpreiseundNutzwerte ............................... 33
3.11 AnbietergrenzpreiseundKosten..................................... 36
3.12 Güterbilanzen...................................................... 42
3.13 Güterdisposition ................................................... 45
4 GeldundFinanzgüter.............................................. 51
4.1 FunktionendesGeldes.............................................. 52
4.2 Zahlungsmittel ..................................................... 53
4.3 Wertmaßstab....................................................... 58
4.4 Finanzgüter ........................................................ 60
4.5 Kurswerte.......................................................... 62
4.6 Vermögenswerte ................................................... 66
4.7 Erwerbsvermögen .................................................. 68
4.8 Vermögensbilanzen................................................. 69
4.9 Finanzdisposition .................................................. 72
4.10 Gewinnoptimierung ................................................ 74
4.11 Wirtschaftsentwicklung ............................................. 75
X Inhalt
4.12 Konjunkturzyklen .................................................. 80
4.13 Stimmzettel ........................................................ 85
5 Märkte ............................................................ 89
5.1 VerhaltenderAkteure .............................................. 90
5.2 Marktordnungen ................................................... 92
5.3 Marktplätze ........................................................ 94
5.4 Kaufprozesse....................................................... 98
5.5 Marktergebnisse.................................................... 100
5.6 Paretoverteilungen.................................................. 103
5.7 Marktzeiten........................................................ 104
5.8 Marktveränderungen ............................................... 106
5.9 Wettbewerb........................................................ 110
5.10 MarkteffizienzundSelbstregelung ................................... 113
6 Nachfrage ......................................................... 117
6.1 Nachfragemengen .................................................. 117
6.2 Nachfragergrenzpreis ............................................... 120
6.3 Nachfragefunktionen ............................................... 121
6.4 Qualitätserwartungen............................................... 125
6.5 Nachfrageänderungen .............................................. 126
6.6 Modellfunktionen .................................................. 129
7 Angebot........................................................... 133
7.1 Angebotsmenge .................................................... 133
7.2 Angebotsgrenzpreis................................................. 134
7.3 Angebotsfunktionen................................................ 135
7.4 Qualitätsangebot ................................................... 137
7.5 Angebotsänderungen ............................................... 138
8 Preisbildung....................................................... 143
8.1 Preisbildungsarten.................................................. 143
8.2 Verhandlungspreise................................................. 145
8.3 Vermittlungspreise ................................................. 146
8.4 Angebotsfestpreise.................................................. 146
8.5 Nachfragerfestpreise ................................................ 147
8.6 ExterneFestpreise .................................................. 147
8.7 Preistransfergleichungen ............................................ 148
8.8 Einsatzbereiche..................................................... 149
8.9 Preisgestaltung ..................................................... 151
Inhalt XI
9 Mengenbildung.................................................... 155
9.1 Mengenbildungsarten............................................... 155
9.2 Mengenteilung ..................................................... 156
9.3 Mengenrestriktionen ............................................... 157
9.4 Verkaufseinheiten .................................................. 158
9.5 Mengentransfergleichungen ......................................... 159
10 Marktbegegnungen ................................................ 161
10.1 KaufergebnisseundTransfermatrix .................................. 161
10.2 SelbstregelndesZusammentreffen.................................... 163
10.3 ZusammentreffenaufAnbietermärkten .............................. 164
10.4 ZusammentreffenaufNachfragermärkten ............................ 166
10.5 FremdgeregelteZusammenführung .................................. 167
10.6 SimultanePreis-undMengenbildung ................................ 169
10.7 Marktinformationen................................................ 171
11 Marktsimulation................................................... 175
11.1 MöglichkeitenundGrenzenderSimulation .......................... 175
11.2 TabellenprogrammzurEinzelmarktsimulation........................ 176
11.3 MastertoolzurdynamischenMarktsimulation ........................ 180
11.4 Preis-Mengen-Relationen ........................................... 183
11.5 Wettbewerbskonstellationen......................................... 185
11.6 StandardkonstellationderMarktsimulation........................... 187
11.7 VerbundprogrammeundMarktspiele ................................ 190
12 Marktstatik........................................................ 193
12.1 EffektiveNachfrageundeffektivesAngebot........................... 194
12.2 AuswirkungenderPreis-undMengenbildung ........................ 197
12.3 AuswirkungenderBegegnungsart ................................... 199
12.4 KollektiveNachfrageänderungen .................................... 201
12.5 KollektiveAngebotsänderungen ..................................... 208
12.6 Marktsymmetrie ................................................... 210
12.7 GesamtabsatzundMarktpreise ...................................... 211
13 Marktstochastik ................................................... 215
13.1 MittelwerteundZufallsschwankungen ............................... 216
13.2 ZufallseinflüsseaufMarktpreiseundPeriodenabsatz .................. 218
13.3 VerteilungswirkungfürdieKäufer ................................... 222
13.4 VerteilungswirkungaufdieAnbieter ................................. 225
13.5 MarktchancenundMarktrisiken..................................... 226
13.6 Spekulationsmärkte................................................. 229