Table Of Content‘‘ Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve
2 3
düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa,
kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal
ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.’’
2018 analitik bütçe tasarısı
içindekiler
2018 Yılı Analitik Bütçe Tasarısı……………………………………………………….………………....7
2018 Yılı Analitik Bütçe Kararnamesi…………………………………………………………..….…………........8
Analitik Bütçe Sınıflandırması………………………………………………………………………….……….....10
2018 Yılı Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Giderleri ve İzleyen 2 Yıl…..............12
Ödenek Cetveli-A………………………………………………………………………………………………......13
Ödenek Cetveli (Harcama Birimleri)……………………………………………………………………………...14
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli……………………………………………………….……......40
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması……………………………………………………….…………..........42
Gelirlerin Yasal Dayanağı (C) Cetveli………………………………………………………………….………....43
Çok Yıllı Gider Bütçesi………………………………………………………………………………………….......44
Çok Yıllı Gelir Bütçesi……………………………………………………………………………………………...45
Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması……………………………………………………….……...46
Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahütler (G) Cetveli…………………………….………....47
Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli……………...….……………......48
İhdas Olunan Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli…………………………………………….………....49
İhdas Olunan İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli…………………………………………….….…….........63
237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre 2018 Yılında Edinilecek Taşıtlar (T-1) Cetveli……….……….……..….....64
Mevcut Taşıtlar Listesi (T-2) Cetveli……………………………………………………………………………....65
Ayrıntılı Harcama Tablosu………………………………………………………………………………………....66
Finansman Programı……………………………………………………………………………………………....67
2018 Yılı Tarife Teklifleri ………………………………………………………….……......................69
2018 Yılı Yatırım Programı.............................................................................................79
2018 Yılı Yatırım Programı Teklifi………………………………………………………………………………....80
2018 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu……………………………………………………………………….. 81
......
2018 Yılı İçmesuyu Projeleri……………………………………………………………………………………....83
2018 Yılı Atıksu Projeleri………………………………………………………………………………………… 95
....
2018 Yılı Etüt Proje İşleri………………………………………………………………………………………...111
2018 Yılı Makine –Teçhizat Alımları…………………………………………………………………………….127
2018 Yılı Taşıt Alımları……………………………………………………………………………………………131
2018 Yılı İş Makinaları Alımları………………………………………………………………………………….132
.
2018 Yılı Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma…………………………………………………………......135
III. Ahmet Çeşmesi
2018 yılı
analitik bütçe tasarısı
Kasım / 2017
Yerebatan Sarnıcı
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ Madde-10) Yaptıkları vazife icabı olarak idare personeline ihtiyaç halinde lojman yaptırmaya, satın
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ almaya, tahsilat vezneleri kiralamaya veya satın almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
2018 YILI ANALİTİK BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde-11) En son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamı olan 5.091.484.111.-TL üzerinden, 2942 sayılı
Madde-1) İSKİ Genel Müdürlüğü harcama birimleri için “ (A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi
Kanunun 6487 sayılı Kanunla değiştirilen Geçici 6.maddesi uyarınca ayrılması gereken %2 paya karşılık
2018 Yılı Analitik Bütçesinin Giderleri için toplam 7.436.446.000.-TL 'lik ödenek verilmiştir.
olmak üzere, 101.829.682.-TL mahkeme kararlarına istinaden kamulaştırmasız el atma ödemelerinde
kullanılmak üzere ayrılmıştır. Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma giderleri olarak ayrılan toplam
Madde-2) İSKİ Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Analitik Bütçesinin Gelirleri için ; “(B) Gelirlerin
400.000.000.-TL ödenekten geriye kalan298.170.318.-TL DiğerGayrimenkul AlımlarıveKamulaştırma
Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterilen 6.751.790.000.-TL tahmin edilmiştir.
giderleridir.
Madde-3) 2018 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile
finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar ve ödemeler karşılık gösterilmek suretiyle
Madde-12) On yıldan fazla süreli veya 10.-TL 'den fazla bedelli kiralama, finansal kiralama, kiraya
denklik sağlanmıştır.
verme veya intifa sözleşmeleri konularında Yönetim Kurulu yetkilidir.
Madde-4) Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.
Madde-13) Dava değeri 0,10.-TL'nin üzerinde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasına karar
vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
Madde-5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri ve hizmet alımları için üst
yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde-14) 2560 sayılı İSKİ kanununun 14.madde ve 6.maddesinin (j) fıkrasına, 5393 Sayılı Belediye
Madde-6)6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğincememur ve hizmetli olmayanların yurtiçi kanununun 68.maddesine göre, İSKİ Genel Kurulu'nun yetkisinde olan Yurtiçi ve Yurtdışı
8 ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük veyol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar borçlanmalarını karara bağlamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 9
üzerinden ödenecektir.
Madde-15) Personelin mesleki bilgi ve tecrübesi ile yabancı dil bilgilerinin arttırılması gayesine
Madde-7) Analitik Bütçe Tasarısı aşağıdaki cetvellerden oluşmuştur.
matuf olarak düzenlenecek kursların giderleri idare bütçesinden karşılanır.
1- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Giderleri (Örnek-7),
2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Giderleri (Örnek-8), Madde-16) Telefonlara ait konuşma bedelleri ile temsil ve ağırlama giderleri Yönetim Kurulu
3- Ödenek Cetveli -A (Örnek-14), tarafından kabul edilen yönerge esasları dahilinde ödenir.
4- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15),
Madde-17) İdare nakdinin yetersiz olması sebebiyle her türlü Vergi, Resim, Harç, SGK, Emekli
5- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),
Sandığı, Haberleşme, Enerji, İcra, Kredi vs. ödemelerinin yapılamaması durumunda doğacak gecikme
6- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),
zammı, ceza ve faizleri idare bütçesinden karşılanır.
7- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) ,
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( Örnek-20 ), Madde-18) Yeni gelişmeler çerçevesinde ihtiyaç duyulacak harcama birimleri için bütçe tertipleri açmaya
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),
ve aktarmalar yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),
Madde-19) Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),
14- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),
Madde-20) Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.
15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),
16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),
17- Finansman Programı (Örnek- 28), Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.
Madde-8) Genel Kurulca kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve 05.10.2017
esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Madde-9) Genel Kurulca kabul edilen plan ve yatırım programları ile bölgenin kalkınmasını teminen
Meclis Başkanı veya Vekili Katip Üye Katip Üye
yapılması uygun görülen işlere ilişkin olarak verilen borçlanma kararları için kurum adına üst yönetici
yetkili kılınmıştır.
2018 analitik bütçe tasarısı
2018 YILI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI d) Ekonomik Sınıflandırma:
Ekonomik sınıflandırma, faaliyetlerin ekonomik ve mali anlamda çeşitlerini gösteren bir sınıflandırmadır.
2018 yılı Analitik Bütçenin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi ve kabul edilmesi hususlarında, Ekonomik sınıflandırma dört düzeyden oluşur.
aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Birinci Düzey Ekonomik Kodlar:
1) GİDER BÜTÇESİ:
Analitik Bütçe sınıflandırması, ekonomik ve mali politikaların planlanması, uygulanması ve sonuçlarının 01- Personel Giderleri
analiz edilebilmesi için kurum faaliyetlerinin kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik kıstaslara göre tasnif edilmesidir. 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Analitik Bütçe Sınıflandırması, kurumsal sınıflandırma, fonksiyonel sınıflandırma, finansman tipi sınıflandırma ve 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri
ekonomik sınıflandırma olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin 04 - Faiz Giderleri
sağlanması esas alınmıştır. 05 - Cari Transferler
06 - Sermaye Giderleri
a) Kurumsal Sınıflandırma: 07 - Sermaye Transferleri
Kurumsal sınıflandırmayla siyasi ve idari sorumluluğun belirlenmesi ve program sorumlularının tespiti 08 - Borç Verme
hedeflenmektedir. Sorumluluğun tespiti, performans esaslı bütçeleme anlayışında, hedeflenen performanstan 09 - Yedek Ödenekler
kimin sorumlu olacağının ortaya konulmasını mümkün kılacaktır. Kurumsal sınıflandırma, değişik kurumlarda aynı
görev tanımlı birimler arasında mukayese yapılabilmesi de sağlanacaktır. Kurumsal sınıflandırma, dört düzeyli bir 2) GELİR BÜTÇESİ:
kod yapısından oluşmaktadır. Gelir bütçesi, idare gelirlerinin ekonomik sınıflandırmasını gösterir gelir bütçesi dört düzeyden oluşur.
10 11
b) Fonksiyonel Sınıflandırma: Birinci Düzey Ekonomik Kodlar:
Fonksiyonel sınıflandırma; Genel Müdürlüğümüz Harcama Birimlerinin faaliyet türlerini gösterir.
Fonksiyonel sınıflandırma dört düzeyden oluşur; Birinci düzey; analitik bütçe sınıflandırması gereğince (10) gruba 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
ayrılmış olan hizmetleri kurumumuza uygunluğu şekliyle düzenlenmiş olup; İkinci düzey; bu hizmetlerin 04 - Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler
bölündüğü programları, üçüncü düzey; nihai hizmetleri gösterir. Dördüncü düzey; muhtemel ihtiyaçlar için boş 05 - Diğer Gelirler
bırakılmıştır. 06 - Sermaye Gelirleri
08 - Alacaklardan Tahsilât
Birinci Düzey Fonksiyonel Sınıflandırma:
1 - Genel Kamu Hizmetleri 3) AÇIK/FAZLANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:
5 - Çevre Koruma Hizmetleri İdarenin gelir ve gider bütçesi denkliği sağlanamaması halinde aradaki açığın ne şekilde finanse edileceği
6 - İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri veya fazlanın nasıl değerlendirileceği (Örnek:16) numaralı Açık/Fazlanın Ekonomik Sınıflandırması (Finansmanın
ekonomik Sınıflandırması) tablosunda gösterilir
c) Finansman Tipi Sınıflandırma:
Finansman tipi sınıflandırma, harcamanın hangi kaynaktan karşılandığını gösterir. Finansman tipi
kodlama tek düzeyden oluşur ve tek haneli rakamla kodlanır. İSKİ Genel Müdürlüğü “5-Mahalli İdareler” başlığı
altında yer almaktadır.
2018 analitik bütçe tasarısı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖDENEK CETVELİ -A
TOPLAM 2.637.915.00 1.456.876.00 3.341.655.00 7.436.446.00 M.Y. Örnek-7 TOPLAM 2.769.809.00 1.544.154.00 3.508.736.00 7.822.699.00 M.Y. Örnek-8 TOPLAM 2.908.298.00 1.610.491.00 3.694.676.00 8.213.465.00 B.M.Y. Örnek-8 ISINKIUFILRIAUNMDISIIRIAML AIV ISFINOINFILKIASNİYDIOIIIRNMELAI V FİNTİAIPNİS SINEIIKFOLANNODMIRİIKMI A AÇIKLAMA BÜT Ç2E0 1TÖ8LD YEINLIE Ğ İ
09. Yedek Ödenek 600.000.000 0 0 600.000.000 M.İ.B. 09. Yedek Ödenek 630.000.000 0 0 630.000.000 M.İ.B. 09. Yedek Ödenek 661.500.000 0 0 661.500.000 M.İ. 44446666 333444 0033 00 Bİİ(SSİESTTLKAAEİNN DGBBİEYUUNELL EV LİSLEİU)İ B VAEĞ KLAI İNDAALRİZEALESRYON İDARESİ 7777....444433336666....444444446666....000000000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 7.436.446.000
0 0 0 0 0 0
08. Borç Verme 00.000.0 00.000.0 08. Borç Verme 25.000.0 25.000.0 08. Borç Verme 51.250.0 51.250.0 0066 33 0 SSUU TTEEMMİİNNİİ İİŞŞLLEERRİİ VVEE HHİİZZMMEETTLLEERRİİ 77..443366..444466..000000
5 5 5 5 5 5 5 MAHALLİ İDARELER 7.436.446.000
RLERİ TL() 07.SermayeTransferleri 50.000.000 0 0 50.000.000 RLERİ (TL) 07.SermayeTransferleri 52.500.000 0 0 52.500.000 RLERİ(TL) 07.SermayeTransferleri 55.125.000 0 0 55.125.000 01 12 PMSÖEERZMSLEOUŞNRMELAEL LRGİ İPDEERRSLOENREİL 6271517...103209580...000000000
E BÜTÇE GİDE 06. Sermaye Giderleri 184.591.000 1.226.367.000 1.800.032.000 3.210.990.000 E BÜTÇE GİDE 06. Sermaye Giderleri 193.820.000 1.302.121.000 1.890.033.000 3.385.974.000 E BÜTÇE GİDE 06. Sermaye Giderleri 203.511.000 1.343.652.000 1.919.760.000 3.466.923.000 02 3412 İGSMSŞÖOEÇEÇZSİMLLYİCEEAURİŞ LRPM GLEAERÜLRSVİO PENENRELLSİKO KNUELRUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 144451115....252123082267018.....000000000000000
D D D
N 0 0 0 0 N 0 0 0 0 N 0 0 0 0 3 İŞÇİLER 99.827.000
12 A DÜZEYİ 05. Cari Transferler 655.370.00 655.370.00 A DÜZEYİ 05. Cari Transferler 688.139.00 688.139.00 A DÜZEYİ 05. Cari Transferler 722.546.00 722.546.00 03 12 MÜTÜRAKELET VTİMİEM EHE Yİ ZYÖMÖNNEETEL İLAKİK LMI MMAA LG LVİ DVEEE M RMLAEALRZLİZEEMMEE A ALILMIMLALARRII 1.56953853...641275587...000000000 13
M M M
NIFLANDIR 04. Faiz Giderleri 5.100.000 0 0 5.100.000 NIFLANDIR 04. Faiz Giderleri 5.355.000 0 0 5.355.000 NIFLANDIR 04. Faiz Giderleri 5.623.000 0 0 5.623.000 3456 YGHTOEİÖZMLRMLSEUEİVLKT GL VAAİELDR ITEMARLNLAEITRRMIİ A GİDERLERİ 76132617....735127565671....000000000000
EKONOMİK SI 03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 462.331.000 167.586.000 968.708.000 1.598.625.000 EKONOMİK SI 03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 485.447.000 175.965.000 1.017.143.000 1.678.555.000 EKONOMİK SI 03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 509.719.000 194.001.000 1.120.805.000 1.824.525.000 789 MGGTEİAEDDYNEARRKVIMULİE LVER EMNİ KCAUELNL, GAMZAAEY LRG İBİMDAEAKRIDMLDE İVR HEİA OKN AALRIMIM, BGAİDKEIMRL VEER İONARIM 6257..100150029...000000000
SİYONEL VE 02. SGK Devlet Primi Giderleri 30.431.000 10.065.000 100.740.000 141.236.000 SİYONEL VE 02. SGK Devlet Primi Giderleri 31.952.000 10.568.000 105.777.000 148.297.000 SİYONEL VE 02. SGK Devlet Primi Giderleri 33.549.000 11.650.000 115.229.000 160.428.000 0045 23 FDDCAAİIĞŞİR ZEBİ RGOT İRİRDÇAÇ EB NRFOSALRFEİZERÇ R GİFLİAEDİREZ RGLİEDREİRLERİ 65555...130107000000....000000000000
18 YILI FONK 01. Personel Giderleri 150.092.000 52.858.000 472.175.000 675.125.000 19 YILI FONK 01. Personel Giderleri 157.596.000 55.500.000 495.783.000 708.879.000 20 YILI FONK 01. Personel Giderleri 165.475.000 61.188.000 538.882.000 765.545.000 3681 GKYGUAÖERLRRİ TREA VLDME IZŞRAAIDCNREIA AGN RYÜ ALATAYPMRRILIIELAYANEN NT PR KAAUYNRLSAUFRLEURŞLLEARRA YAPILAN TRANSFERLER 650500...03020500000....000000000000
0 0 0
2 2 2 06 SERMAYE GİDERLERİ 3.210.990.000
İSKİ LERİ İSKİ LERİ İSKİ LERİ 1 MAMUL MAL ALIMLARI 393.329.000
ET ET ET 3 GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI 37.012.000
M M M
Z Z Z 4 GAYRI MENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 400.000.000
Rİ Hİ Rİ Hİ Rİ Hİ
ÇIKLAMA METLERİ HİZMETLE M REFAHI ÇIKLAMA METLERİ HİZMETLE M REFAHI ÇIKLAMA METLERİ HİZMETLE M REFAHI 07 57 GGSEAARYYMRRIIAMMYEEENN TKKRUUALLN SBSEÜFRYEMÜRLKAE YOREİN ÜARREIMTİM G İGDİEDRELRELREİRİ 2.2598073...015013072...000000000
A MU HİZ RUMA TOPLU A MU HİZ RUMA TOPLU A MU HİZ RUMA TOPLU 08 1 YBUORRTÇİ ÇVİE SREMRMEAYE TRANSFERLERİ 50500..000000..000000
GENEL KA ÇEVRE KO İSKAN VE TOPLAM GENEL KA ÇEVRE KO İSKAN VE TOPLAM GENEL KA ÇEVRE KO İSKAN VE TOPLAM 09 11 YYPUEEDRRSETOKİÇ NÖİ EBDLOE GRNİÇED KVELREERLREMREİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 65030000...000000000...000000000
D D D 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 20.000.000
KO 01 05 06 KO 01 05 06 KO 01 05 06 6 YEDEK ÖDENEK 550.000.000
M.İ.B.M.Y.Örnek-14
2018 analitik bütçe tasarısı
KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
2018 YILI
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENEĞİ
İSKİ HARCAMA BİRİMLERİ ANALİTİK BÜTÇE KODLARI
I II III IV I II III I I II TL
ANALİTİK BÜTÇE KODLARI İSKİ HARCAMA BİRİMLERİ
46 34 03 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 4.044.000
FONKSİYONEL FİNANS
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA TİPİ
I II III IV I II III I
46 34 03 02 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 4.044.000
46 34 03 02 06 3 0 5 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
46 34 03 04 01 1 2 5 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 34 03 02 06 3 Su Temini İşleri ve Hizmetleri 4.044.000
46 34 03 05 01 3 1 5 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46 34 03 02 06 3 0 Su temini işleri ve hizmetleri 4.044.000
46 34 03 10 01 3 9 5 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46 34 03 13 01 3 9 5 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46 34 03 02 06 3 0 5 MAHALLİ İDARELER 4.044.000
46 34 03 18 01 1 1 5 ZABIT VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
46 34 03 20 06 3 0 5 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 46 34 03 02 06 3 0 5 01 PERSONEL GİDERLERİ 3.142.000
46 34 03 21 06 3 0 5 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
14 46 34 03 02 06 3 0 5 01 01 MEMURLAR 2.880.000 15
46 34 03 23 01 4 3 5 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46 34 03 24 01 1 9 5 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 46 34 03 02 06 3 0 5 01 03 İŞÇİLER 262.000
46 34 03 25 01 3 9 5 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
46 34 03 02 06 3 0 5 02 585.000
46 34 03 30 06 3 0 5 ASYA ABONE İŞLERİ BÖLGESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GİDERLERİ
46 34 03 31 06 3 0 5 ASYA SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46 34 03 02 06 3 0 5 02 01 MEMURLAR 560.000
46 34 03 32 05 2 0 5 ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46 34 03 33 05 2 0 5 ATIKSU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 34 03 02 06 3 0 5 02 03 İŞÇİLER 25.000
46 34 03 34 06 3 0 5 AVRUPA 1.BÖLGE ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46 34 03 02 06 3 0 5 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 317.000
46 34 03 35 06 3 0 5 AVRUPA 2.BÖLGE ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46 34 03 36 01 3 9 5 AVRUPA SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46 34 03 02 06 3 0 5 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 14.000
46 34 03 37 06 2 0 5 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46 34 03 02 06 3 0 5 03 03 YOLLUKLAR 139.000
46 34 03 38 05 3 0 5 HAVZA KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46 34 03 39 05 2 0 5 KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46 34 03 02 06 3 0 5 03 05 HİZMET ALIMLARI 4.000
46 34 03 40 06 2 0 5 PLAN PROJE VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46 34 03 41 06 3 0 5 SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 34 03 02 06 3 0 5 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 147.000
46 34 03 42 06 3 0 5 SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE
46 34 03 02 06 3 0 5 03 07 13.000
46 34 03 43 01 3 9 5 TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ONARIM GİD.
2018 analitik bütçe tasarısı
KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK 2018 YILI KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENEĞİ SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA 2018 YILI
I II III IV I II III I I II TL AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENEĞİ
I II III IV I II III I I II TL
46 34 03 04 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.823.382.000
46 34 03 04 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.823.382.000 46 34 03 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 43.827.000
Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali
46 34 03 04 01 1 1.823.382.000 46 34 03 05 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 43.827.000
İşler,Dış İşl.Hiz.
46 34 03 04 01 1 2 Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler 1.823.382.000 46 34 03 05 01 3 Genel Hizmetler 43.827.000
46 34 03 04 01 1 2 5 MAHALLİ İDARELER 1.823.382.000
46 34 03 05 01 3 1 Genel Personel hizmetleri 43.827.000
46 34 03 04 01 1 2 5 01 PERSONEL GİDERLERİ 12.475.000
46 34 03 05 01 3 1 5 MAHALLİ İDARELER 43.827.000
46 34 03 04 01 1 2 5 01 01 MEMURLAR 9.520.000
46 34 03 04 01 1 2 5 01 03 İŞÇİLER 2.955.000 46 34 03 05 01 3 1 5 01 PERSONEL GİDERLERİ 18.285.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
46 34 03 04 01 1 2 5 02 2.829.000 46 34 03 05 01 3 1 5 01 01 MEMURLAR 9.135.000
GİDERLERİ
46 34 03 04 01 1 2 5 02 01 MEMURLAR 2.200.000
46 34 03 05 01 3 1 5 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.000.000
46 34 03 04 01 1 2 5 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 81.000
46 34 03 05 01 3 1 5 01 03 İŞÇİLER 6.650.000
46 34 03 04 01 1 2 5 02 03 İŞÇİLER 548.000
46 34 03 04 01 1 2 5 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.978.000 46 34 03 05 01 3 1 5 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 1.500.000
16 46 34 03 04 01 1 2 5 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 85.000 46 34 03 05 01 3 1 5 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 2.890.000 17
GİDERLERİ
46 34 03 04 01 1 2 5 03 03 YOLLUKLAR 201.000
46 34 03 05 01 3 1 5 02 01 MEMURLAR 1.620.000
46 34 03 04 01 1 2 5 03 04 GÖREV GİDERLERİ 1.270.000
46 34 03 05 01 3 1 5 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 200.000
46 34 03 04 01 1 2 5 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.237.000
46 34 03 04 01 1 2 5 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 15.000 46 34 03 05 01 3 1 5 02 03 İŞÇİLER 1.070.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE
46 34 03 04 01 1 2 5 03 07 160.000 46 34 03 05 01 3 1 5 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 17.202.000
ONARIM GİD.
46 34 03 04 01 1 2 5 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ 10.000 46 34 03 05 01 3 1 5 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.703.000
46 34 03 04 01 1 2 5 04 FAİZ GİDERLERİ 5.100.000
46 34 03 05 01 3 1 5 03 03 YOLLUKLAR 60.000
46 34 03 04 01 1 2 5 04 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 5.000.000
46 34 03 05 01 3 1 5 03 04 GÖREV GİDERLERİ 1.111.000
46 34 03 04 01 1 2 5 04 03 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 100.000
46 34 03 04 01 1 2 5 05 CARİ TRANSFERLER 650.000.000 46 34 03 05 01 3 1 5 03 05 HİZMET ALIMLARI 12.115.000
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
46 34 03 04 01 1 2 5 05 03 50.000.000 46 34 03 05 01 3 1 5 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 24.000
TRANSFERLER
46 34 03 04 01 1 2 5 05 08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 600.000.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE
46 34 03 05 01 3 1 5 03 07 1.079.000
ONARIM GİD.
46 34 03 04 01 1 2 5 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 50.000.000
46 34 03 05 01 3 1 5 03 09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 110.000
46 34 03 04 01 1 2 5 07 01 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 50.000.000
46 34 03 05 01 3 1 5 05 CARİ TRANSFERLER 5.350.000
46 34 03 04 01 1 2 5 08 BORÇ VERME 500.000.000
46 34 03 04 01 1 2 5 08 01 YURTİÇİ BORÇ VERME 500.000.000 46 34 03 05 01 3 1 5 05 01 GÖREV ZARARLARI 5.000.000
46 34 03 04 01 1 2 5 09 YEDEK ÖDENEKLER 600.000.000 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
46 34 03 05 01 3 1 5 05 03 350.000
TRANSFERLER
46 34 03 04 01 1 2 5 09 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 30.000.000
46 34 03 05 01 3 1 5 06 SERMAYE GİDERLERİ 100.000
46 34 03 04 01 1 2 5 09 03 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 20.000.000
46 34 03 04 01 1 2 5 09 06 YEDEK ÖDENEK 550.000.000 46 34 03 05 01 3 1 5 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 100.000
2018 analitik bütçe tasarısı
KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK 2018 YILI KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK 2018 YILI
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENEĞİ SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENEĞİ
I II III IV I II III I I II TL
I II III IV I II III I I II TL
46 34 03 10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 161.282.000
46 34 03 13 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 361.600.000
46 34 03 10 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 161.282.000
46 34 03 13 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 361.600.000
46 34 03 10 01 3 Genel Hizmetler 161.282.000
46 34 03 13 01 3 Genel Hizmetler 361.600.000
46 34 03 10 01 3 9 Diğer genel hizmetler 161.282.000
46 34 03 13 01 3 9 Diğer genel hizmetler 361.600.000
46 34 03 10 01 3 9 5 MAHALLİ İDARELER 161.282.000 46 34 03 13 01 3 9 5 MAHALLİ İDARELER 361.600.000
46 34 03 10 01 3 9 5 01 PERSONEL GİDERLERİ 17.883.000 46 34 03 13 01 3 9 5 01 PERSONEL GİDERLERİ 63.730.000
46 34 03 10 01 3 9 5 01 01 MEMURLAR 6.818.000 46 34 03 13 01 3 9 5 01 01 MEMURLAR 34.280.000
46 34 03 10 01 3 9 5 01 03 İŞÇİLER 11.065.000 46 34 03 13 01 3 9 5 01 03 İŞÇİLER 29.450.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 46 34 03 13 01 3 9 5 02 12.600.000
46 34 03 10 01 3 9 5 02 5.115.000 GİDERLERİ
GİDERLERİ
46 34 03 13 01 3 9 5 02 01 MEMURLAR 5.850.000
18 46 34 03 10 01 3 9 5 02 01 MEMURLAR 1.210.000 19
46 34 03 13 01 3 9 5 02 03 İŞÇİLER 6.750.000
46 34 03 10 01 3 9 5 02 03 İŞÇİLER 3.905.000
46 34 03 13 01 3 9 5 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 202.836.000
46 34 03 10 01 3 9 5 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 76.477.000
46 34 03 13 01 3 9 5 03 01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 350.000
46 34 03 10 01 3 9 5 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.486.000
46 34 03 13 01 3 9 5 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 17.955.000
46 34 03 10 01 3 9 5 03 03 YOLLUKLAR 70.000
46 34 03 13 01 3 9 5 03 03 YOLLUKLAR 330.000
46 34 03 10 01 3 9 5 03 04 GÖREV GİDERLERİ 24.000
46 34 03 13 01 3 9 5 03 04 GÖREV GİDERLERİ 2.700.000
46 34 03 10 01 3 9 5 03 05 HİZMET ALIMLARI 32.876.000
46 34 03 13 01 3 9 5 03 05 HİZMET ALIMLARI 163.665.000
46 34 03 10 01 3 9 5 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 35.000
46 34 03 13 01 3 9 5 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 36.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE
46 34 03 10 01 3 9 5 03 07 32.746.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE
ONARIM GİD. 46 34 03 13 01 3 9 5 03 07 12.050.000
ONARIM GİD.
46 34 03 10 01 3 9 5 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ 240.000
46 34 03 13 01 3 9 5 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ 5.750.000
46 34 03 10 01 3 9 5 06 SERMAYE GİDERLERİ 61.807.000
46 34 03 13 01 3 9 5 06 SERMAYE GİDERLERİ 82.434.000
46 34 03 10 01 3 9 5 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 39.415.000
46 34 03 13 01 3 9 5 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 55.250.000
46 34 03 10 01 3 9 5 06 03 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI 21.362.000
46 34 03 13 01 3 9 5 06 03 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI 1.000.000
46 34 03 10 01 3 9 5 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 850.000 46 34 03 13 01 3 9 5 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 11.150.000
46 34 03 10 01 3 9 5 06 07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 180.000 46 34 03 13 01 3 9 5 06 07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 15.034.000
2018 analitik bütçe tasarısı
Description:Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma giderleri olarak ayrılan toplam ROJ. E. S. A. H. İBİ. : İS. Kİ G. E. NE. L. M. ÜD. ÜRL. ÜĞ. Ü. Su. İnşa a t. D a.
